顺德乐从镇2022年上半年财政预算执行情况和2022年财政预算调整方案报告

2022年上半年财政预算执行情况

  2022年上半年，面对国内外经济下行和疫情影响的严峻形势,我镇财政工作以构建“健康有为，服务地方”的财政体系为目标，在镇委、镇政府的正确领导下，把握工作重点，落实政府过紧日子要求，狠抓收入，强化财政支出管理，兜牢兜实基层“三保”底线，积极谋划专项债资金，全镇经济社会民生各项事业有序发展，财政预算执行平稳推进。现将2022年上半年财政预算执行情况报告如下：

  2022年上半年实现财政收入133,791万元，完成年初预算的70.48%；上半年财政支出83,938万元，完成年初预算的33.85%。其中：

  一、一般公共预算执行情况

  （一）一般公共预算收入54,814万元，完成年初预算的47.48%（详见附表一），其中：

  1．行政事业性收费收入538万元；比年初预算调增538万元；

  2．税收分成17,502万元，完成年初预算50.01%；

  3．教育费附加收入3,760万元，完成年初预算56.12%；

  4．地方教育费附加收入1,487万元，完成年初预算55.07%；

  5．收费分成1,424万元，完成年初预算58.22%；

  6．罚没收入分成0万元，完成年初预算0%；

  7．财力性转移支付收入20,042万元，完成年初预算31.96%；

  8．专项转移支付收入10,061万元，完成年初预算669.39%；。

  （二）上半年一般公共预算支出60,669万元，完成年初预算的42.55%（详见附表二）。

  （三）2022年上半年一般公共预算收入54,814万元，预算稳定调节基金30,070万元，上半年支出60,669万元，因此，上半年结余为24,215万元。

  二、政府性基金预算执行情况（详见附表三）

  （一）2022年上半年，政府性基金预算收入78,977万元，完成年初预算106.20%，其中：

  1．国土收入分成64,603万元，完成年初预算93.13%；

  2．城市基础设施配套费分成收入2,721万元，完成年初预算54.42%;

  3．专项转移支付收入2,653万元，比年初预算调增2,653万元。

  4．地方债券转贷收入9,000万元，比年初预算调整9,000万元。

  （二）上半年，政府性基金预算支出22,869万元，完成年初预算21.89%。

  （三）2022年上半年政府性基金预算收入78,977万元，上年结余33,288万元，上半年支出22,869万元，上半年结余为89,396万元。

  三、国有资本经营预算执行情况（详见附表四）

  2022年上半年没有实现国有资本经营预算收入，国有资本经营预算支出400万元，占年初预算44.74%，上年结余425万元，2022年上半年结余为25万元。

  四、上半年财政状况分析

  （一）我镇上半年财政收入实现年初预算的70.48%，进度高于序时进度，主要采取了以下措施：

  1．全力抓好土地收入工作，土地出让计划有序推进。2022年上半年我镇成功出让了深国际仓储地块、小布村改碧桂园地块首期50%、华发地块二期50%的土地出让金入库。土地出让金的及时入库，缓解了我镇财政资金需求压力，保障了财政预算执行的平稳推进。

  2．积极谋划专项债资金，为扩大有效投资保驾护航。我镇一方面深入研究政策，加强对我镇各部门专项债项目谋划储备的培训和指导；另一方面加强与上级部门的对接，提高申报成功率。上半年，我镇成功申请专项债资金9,000万元，确保重点领域资金需求，为扩大有效投资、促进经济平稳发展运行提供有力保障。

  （二）上半年完成年初预算支出33.85%，支付进度未达预期，经过深入剖析，其主要原因是：一是各预算单位的项目开展进度未达预期，部门预算编制的精准度有待提升；二是落实政府过紧日子要求，压减非必要开支，加强绩效管理理念，在保障“三保”、落实疫情防控、安全生产的基础上，要完成压减购买服务40%的目标，支出口径收窄。

2022年财政预算调整方案

  根据《预算法》的要求，结合我镇实际财政运行状况，现拟对佛山市顺德区乐从镇第十八届人民代表大会第二次会议上通过的2022年财政收支预算进行调整（详见附表五至九）。

  一、2022年财政预算收入由年初预算216,960万元调整为240,439万元，比年初预算增加23,479万元，增幅10.82%。主要有：

  （一）一般公共预算收入由年初预算142,595万元调整为134,572万元，较年初预算减少8,023万元，减幅为5.63%（详见附表六），其中：

  1．本级直接组织收入1,076万元，比年初预算调增1,076万元；

  2．上级返还及补助收入94,526万元，比年初预算调减20,930万元。其中：

  （1）返还性收入45,734万元，比年初预算调减5,510万元；

  （2）一般性转移支付收入37,228万元，比年初预算调减25,481万元；

  （3）专项转移支付收入11,564万元，比年初预算调增10,061万元。

  3．调入资金38,970万元，比年初预算调增11,831万元。

  （二）政府性基金预算收入由年初预算74,365万元调整为105,867万元，较年初预算增加31,502万元，增幅42.36%（详见附表十），其中：

  1．政府性基金转移支付收入96,867，比年初预算调增22,502万元；

  2．地方债券转贷收入9,000万元，比年初预算调增9,000万元。

  二、由于收入的变动，支出亦作相应的调整，财政预算支出由年初预算247,078万元调整为235,634万元，比年初预算减少11,444万元，减幅4.63%。其中：

  （一）一般公共预算支出由年初预算142,595万元调整为134,572万元，较年初预算减少8,023万元，减幅5.63%（详见附表七）。

  （二）政府性基金预算支出由年初104,483万元调整为101,062万元，较年初预算减少3,421万元，减幅3.27%（详见附表十一）。

  三、国有资本经营预算调整（详见附表十二）

  （一）2022年国有资本经营预算收入由年初670万元调整为2,434万元，比年初预算调增1,764万元，增幅263.28%，均为镇属国有企业利润上缴。

  （二）国有资本经营预算支出由年初894万元调整为2,859万元，比年初预算调增1,965万元，增幅219.8%，均为对镇属国有企业资本金注入。

  为确保今年的各项财政工作任务顺利完成，下半年，我们将继续攻坚克难，砥砺奋进，着重做好以下几方面工作：

  一、严格落实《广东省财政厅关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范预算执行管理的通知》，厉行节约，进一步压减一般性支出，严格控制以党政机关名义主办的庆典、晚会、研讨会、论坛、展览、运动会、纪念会等大型活动。

  二、加大资金清理力度，积极盘活闲置资金。超过2年未使用完毕的财政资金，原则上收回财政统筹。

  三、加快财政支出进度，切实提高预算执行均衡性。

  四、强化绩效管理，实施重大政策和项目事前绩效评审，不断完善绩效评价结果与预算安排，优化支出结构。

  2022上半年，我镇抵受住新冠肺炎疫情反复对经济民生的考验，严格落实上级“过紧日子”的通知精神，充分发挥财政职能，上半年财政预算执行顺利。下半年将继续积极稳妥地做好财政收支管理，努力完成全年各项财政工作任务，为乐从经济发展贡献财政力量。

附件：

顺德区乐从镇2022年上半年预算执行和2022年预算调整附表.xlsx